⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
BRAP4
R$ 20.47
-0.49%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.91
-1.17%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.51% | 2.98% | BRAP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.77x | 10.19x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | - | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 14.89x | - | BRAP4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | - | BRAP4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.87% | -101.38% | BRAP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 11.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.09
Renda Média Mensal:
R$ 9.42
BBAS3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.38
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.27
Margem de Segurança: 47.87%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -101.38%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRAP4 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou BBAS3? ▼
BRAP4 (BRAP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.51% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BRAP4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.19x contra 13.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.27 (preço atual: R$ 20.47) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 21.91).