⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BEEF3
BEEF3
R$ 4.02
+0.00%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BEEF3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.87% | 7.59% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.06x | 10.41x | BEEF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.55x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 29.04% | 21.50% | BEEF3 |
| Margem Líquida | 0.85% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.81x | - | BEEF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.99x | - | BEEF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -23.31% | 20.95% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BEEF3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BEEF3
DY 12M: 4.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
248 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 48.55
Renda Média Mensal:
R$ 4.05
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BEEF3
Preço Teto: R$ 3.26
Margem de Segurança: -23.31%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: BEEF3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BEEF3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BEEF3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BEEF3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.59% nos últimos 12 meses, contra 4.87% de BEEF3 (BEEF3).
Qual está mais barata: BEEF3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BEEF3 é negociada com menor múltiplo (10.06x contra 10.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de BEEF3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BEEF3 é R$ 3.26 (preço atual: R$ 4.02) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).