⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
YDUQ3
YDUQ3
R$ 11.03
+1.57%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | YDUQ3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.16% | 7.59% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.89x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 2.15x | YDUQ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.89% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.02% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.78x | - | YDUQ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | - | YDUQ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -16.23% | 20.95% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: YDUQ3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
YDUQ3
DY 12M: 5.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
90 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.22
Renda Média Mensal:
R$ 4.27
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
YDUQ3
Preço Teto: R$ 9.49
Margem de Segurança: -16.23%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: YDUQ3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: YDUQ3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: YDUQ3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.59% nos últimos 12 meses, contra 5.16% de YDUQ3 (YDUQ3).
Qual está mais barata: YDUQ3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.41x contra 26.89x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), YDUQ3 apresenta menor múltiplo (1.02x).
Qual é o Preço Teto de YDUQ3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de YDUQ3 é R$ 9.49 (preço atual: R$ 11.03) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).