⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VAMO3
VAMO3
R$ 3.85
+1.58%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VAMO3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.65% | 7.59% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.57x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.40x | 2.15x | VAMO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.57% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.10% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.69x | - | VAMO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.46x | - | VAMO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -64.53% | 20.95% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VAMO3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VAMO3
DY 12M: 3.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
259 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.40
Renda Média Mensal:
R$ 3.03
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VAMO3
Preço Teto: R$ 2.34
Margem de Segurança: -64.53%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: VAMO3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VAMO3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VAMO3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.59% nos últimos 12 meses, contra 3.65% de VAMO3 (VAMO3).
Qual está mais barata: VAMO3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.41x contra 13.57x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VAMO3 apresenta menor múltiplo (1.40x).
Qual é o Preço Teto de VAMO3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VAMO3 é R$ 2.34 (preço atual: R$ 3.85) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).