⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
USIM5
USIM5
R$ 7.05
-0.42%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | USIM5 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.68% | 6.00% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.54x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.43x | 1.30x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.18% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | -8.27% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 60.05x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.28x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 30.88% | 0.00% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: USIM5 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
USIM5
DY 12M: 8.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
141 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.28
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
USIM5
Preço Teto: R$ 10.20
Margem de Segurança: 30.88%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: USIM5 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: USIM5 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: USIM5 ou PETR4? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.68% nos últimos 12 meses, contra 6.00% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: USIM5 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.43x contra 1.30x).
Qual é o Preço Teto de USIM5 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.20 (preço atual: R$ 7.05) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64).