⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
UGPA3
UGPA3
R$ 39.31
-0.43%
3
x
5
Placar
PETR3
🏆 VencedorPETR3
R$ 54.52
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | UGPA3 | PETR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 4.82% | UGPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.46x | 5.27x | PETR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.45x | 1.43x | PETR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.25% | 27.73% | PETR3 |
| Margem Líquida | 2.36% | 24.39% | PETR3 |
| EV / EBITDA | 6.21x | 4.79x | PETR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.41x | 2.28x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.87% | -24.47% | UGPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: UGPA3 vs PETR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
UGPA3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.02
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
PETR3
DY 12M: 4.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.30
Renda Média Mensal:
R$ 3.94
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -17.87%
PETR3
Preço Teto: R$ 43.80
Margem de Segurança: -24.47%
❓ Perguntas Frequentes: UGPA3 ou PETR3?
Qual é melhor para investir: UGPA3 ou PETR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: UGPA3 ou PETR3? ▼
UGPA3 (UGPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.09% nos últimos 12 meses, contra 4.82% de PETR3 (PETR3).
Qual está mais barata: UGPA3 ou PETR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR3 é negociada com menor múltiplo (5.27x contra 12.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de UGPA3 e PETR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.31) e o Preço Teto de PETR3 é R$ 43.80 (preço atual: R$ 54.52).