⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMFT3
🏆 VencedorSMFT3
R$ 16.90
-0.82%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 70.73
-1.05%
📊
Veredito Quantitativo
SMFT3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMFT3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.15% | 7.94% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.35x | 29.20x | SMFT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.73x | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.30% | 5.27% | SMFT3 |
| Margem Líquida | 8.53% | 3.99% | SMFT3 |
| EV / EBITDA | 5.40x | 9.20x | SMFT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.68x | 3.09x | SMFT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 2.42% | 24.43% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMFT3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMFT3
DY 12M: 6.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61.32
Renda Média Mensal:
R$ 5.11
VALE3
DY 12M: 7.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.62
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMFT3
Preço Teto: R$ 17.32
Margem de Segurança: 2.42%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 24.43%
❓ Perguntas Frequentes: SMFT3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: SMFT3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMFT3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMFT3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.94% nos últimos 12 meses, contra 6.15% de SMFT3 (SMFT3).
Qual está mais barata: SMFT3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMFT3 é negociada com menor múltiplo (15.35x contra 29.20x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de SMFT3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMFT3 é R$ 17.32 (preço atual: R$ 16.90) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 70.73).