⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
🏆 VencedorSAPR11
R$ 34.48
-0.95%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.36
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
SAPR11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.69% | 1.90% | SAPR11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.63x | 34.46x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.29x | 11.53x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 6.04% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 9.33x | 24.69x | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -5.44% | -215.87% | SAPR11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 5.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.90
Renda Média Mensal:
R$ 4.74
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.54
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.70
Margem de Segurança: -5.44%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.26
Margem de Segurança: -215.87%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SAPR11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou WEGE3? ▼
SAPR11 (SAPR11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.69% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: SAPR11 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (7.63x contra 34.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.70 (preço atual: R$ 34.48) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.26 (preço atual: R$ 51.36).