⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
RANI3
R$ 7.91
-0.13%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 6.00% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.10x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.27x | 1.30x | RANI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.03% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 7.65% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.89x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.58x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.88% | 0.00% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
126 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.73
Renda Média Mensal:
R$ 4.23
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 6.71
Margem de Segurança: -17.88%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.00% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: RANI3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.80x contra 14.10x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RANI3 apresenta menor múltiplo (1.27x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 6.71 (preço atual: R$ 7.91) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64).