⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRVE3
🏆 VencedorMRVE3
R$ 5.30
+1.15%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
MRVE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRVE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.53% | 7.59% | MRVE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -5.12x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.64x | 2.15x | MRVE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -12.58% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -4.82% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 16.89x | - | MRVE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 14.23x | - | MRVE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.01% | 20.95% | MRVE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRVE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRVE3
DY 12M: 10.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
188 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 104.92
Renda Média Mensal:
R$ 8.74
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 43.01%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: MRVE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MRVE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MRVE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRVE3 ou ITUB4? ▼
MRVE3 (MRVE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.53% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: MRVE3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MRVE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.64x contra 2.15x).
Qual é o Preço Teto de MRVE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 5.30) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).