⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 16.87
-2.20%
2
x
6
Placar
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 18.46
+1.21%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | SMTO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.03% | 1.17% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 56.27x | 7.50x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 0.82x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.20% | 9.51% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 0.09% | 10.44% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 7.18x | 4.99x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.32x | 3.14x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.33% | -412.78% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs SMTO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 29.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 288.94
Renda Média Mensal:
R$ 24.08
SMTO3
DY 12M: 1.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.66
Renda Média Mensal:
R$ 0.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 81.62
Margem de Segurança: 79.33%
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -412.78%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou SMTO3?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou SMTO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou SMTO3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.03% nos últimos 12 meses, contra 1.17% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: MBRF3 ou SMTO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (7.50x contra 56.27x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.82x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e SMTO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 81.62 (preço atual: R$ 16.87) e o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 18.46).