⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MDIA3
🏆 VencedorMDIA3
R$ 16.93
-1.34%
5
x
3
Placar
JBSS32
JBSS32
R$ 59.16
-2.98%
📊
Veredito Quantitativo
MDIA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MDIA3 | JBSS32 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.59% | 10.14% | JBSS32 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.80x | 10.17x | MDIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.68x | 3.40x | MDIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.65% | 14.46% | JBSS32 |
| Margem Líquida | 6.23% | 1.32% | MDIA3 |
| EV / EBITDA | 5.53x | 8.47x | MDIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.14x | 3.99x | MDIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 8.93% | 40.83% | JBSS32 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MDIA3 vs JBSS32
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MDIA3
DY 12M: 6.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 65.83
Renda Média Mensal:
R$ 5.49
JBSS32
DY 12M: 10.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.98
Renda Média Mensal:
R$ 8.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MDIA3
Preço Teto: R$ 18.59
Margem de Segurança: 8.93%
JBSS32
Preço Teto: R$ 99.98
Margem de Segurança: 40.83%
❓ Perguntas Frequentes: MDIA3 ou JBSS32?
Qual é melhor para investir: MDIA3 ou JBSS32? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MDIA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MDIA3 ou JBSS32? ▼
JBSS32 (JBSS32) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.14% nos últimos 12 meses, contra 6.59% de MDIA3 (MDIA3).
Qual está mais barata: MDIA3 ou JBSS32? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MDIA3 é negociada com menor múltiplo (8.80x contra 10.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDIA3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de MDIA3 e JBSS32 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MDIA3 é R$ 18.59 (preço atual: R$ 16.93) e o Preço Teto de JBSS32 é R$ 99.98 (preço atual: R$ 59.16).