⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
🏆 VencedorMBRF3
R$ 16.89
-2.09%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
MBRF3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 28.99% | 7.50% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 56.34x | 10.55x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 2.19x | MBRF3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.20% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.09% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.18x | - | MBRF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.32x | - | MBRF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.30% | 20.00% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 28.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
59 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 288.89
Renda Média Mensal:
R$ 24.07
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 81.61
Margem de Segurança: 79.30%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MBRF3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou ITUB4? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 28.99% nos últimos 12 meses, contra 7.50% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: MBRF3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.55x contra 56.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MBRF3 apresenta menor múltiplo (2.09x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 81.61 (preço atual: R$ 16.89) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).