⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MATD3
MATD3
R$ 5.02
-2.90%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.60
+2.59%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MATD3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.00% | 6.01% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.76x | 4.79x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.16x | 1.30x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.50% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 6.13% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 6.85x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.51x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -100.00% | 0.16% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MATD3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MATD3
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
199 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.97
Renda Média Mensal:
R$ 2.50
PETR4
DY 12M: 6.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.62
Renda Média Mensal:
R$ 4.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MATD3
Preço Teto: R$ 2.51
Margem de Segurança: -100.00%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.68
Margem de Segurança: 0.16%
❓ Perguntas Frequentes: MATD3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: MATD3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MATD3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.01% nos últimos 12 meses, contra 3.00% de MATD3 (MATD3).
Qual está mais barata: MATD3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.79x contra 11.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (1.16x).
Qual é o Preço Teto de MATD3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.51 (preço atual: R$ 5.02) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.68 (preço atual: R$ 49.60).