⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JBSS32
JBSS32
R$ 59.16
-2.98%
3
x
5
Placar
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 18.07
-0.93%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JBSS32 | SMTO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.14% | 1.20% | JBSS32 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.17x | 7.34x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.40x | 0.82x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.46% | 9.51% | JBSS32 |
| Margem Líquida | 1.32% | 10.44% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 8.47x | 4.99x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | 3.14x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.83% | -400.55% | JBSS32 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JBSS32 vs SMTO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JBSS32
DY 12M: 10.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.98
Renda Média Mensal:
R$ 8.00
SMTO3
DY 12M: 1.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.93
Renda Média Mensal:
R$ 0.99
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JBSS32
Preço Teto: R$ 99.98
Margem de Segurança: 40.83%
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.61
Margem de Segurança: -400.55%
❓ Perguntas Frequentes: JBSS32 ou SMTO3?
Qual é melhor para investir: JBSS32 ou SMTO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JBSS32 ou SMTO3? ▼
JBSS32 (JBSS32) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.14% nos últimos 12 meses, contra 1.20% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: JBSS32 ou SMTO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (7.34x contra 10.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.82x).
Qual é o Preço Teto de JBSS32 e SMTO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JBSS32 é R$ 99.98 (preço atual: R$ 59.16) e o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.61 (preço atual: R$ 18.07).