⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
ITUB4
R$ 42.97
-0.49%
2
x
6
Placar
ITSA4
🏆 VencedorITSA4
R$ 14.27
-0.76%
📊
Veredito Quantitativo
ITSA4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | ITSA4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.45% | 8.18% | ITSA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.61x | 8.81x | ITSA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.19x | 1.72x | ITSA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 19.36% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.42% | 2.15% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | - | 8.29x | ITSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.41x | ITSA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 19.46% | 26.63% | ITSA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs ITSA4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 7.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
ITSA4
DY 12M: 8.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
70 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.71
Renda Média Mensal:
R$ 6.81
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 19.46%
ITSA4
Preço Teto: R$ 19.45
Margem de Segurança: 26.63%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou ITSA4?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou ITSA4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITSA4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou ITSA4? ▼
ITSA4 (ITSA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.18% nos últimos 12 meses, contra 7.45% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ITUB4 ou ITSA4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITSA4 é negociada com menor múltiplo (8.81x contra 10.61x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITSA4 apresenta menor múltiplo (1.72x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e ITSA4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 42.97) e o Preço Teto de ITSA4 é R$ 19.45 (preço atual: R$ 14.27).