⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
ITUB3
R$ 46.89
-0.82%
4
x
4
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.36
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.83% | 1.90% | ITUB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.58x | 34.46x | ITUB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 11.53x | ITUB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | - | 24.69x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.16% | -215.87% | ITUB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.25
Renda Média Mensal:
R$ 5.60
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.54
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 12.16%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.26
Margem de Segurança: -215.87%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou WEGE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ITUB3 e WEGE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou WEGE3? ▼
ITUB3 (ITUB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.83% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB3 é negociada com menor múltiplo (11.58x contra 34.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB3 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 46.89) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.26 (preço atual: R$ 51.36).