⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 27.00
-1.46%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.85% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.32x | 10.55x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 2.19x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 26.95% | 12.42% | ISAE4 |
| EV / EBITDA | 9.26x | - | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | - | ISAE4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.39% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE4
DY 12M: 6.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.43
Renda Média Mensal:
R$ 5.70
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.82
Margem de Segurança: 12.39%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ISAE4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 6.85% de ISAE4 (ISAE4).
Qual está mais barata: ISAE4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.32x contra 10.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de ISAE4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.82 (preço atual: R$ 27.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).