⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI11
IGTI11
R$ 26.77
-0.15%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.99
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI11 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 7.80% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.86x | 29.72x | IGTI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.18x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 5.27% | IGTI11 |
| Margem Líquida | 41.81% | 3.99% | IGTI11 |
| EV / EBITDA | 27.22x | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.79x | 3.09x | IGTI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.17% | 23.08% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI11 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI11
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.96
Renda Média Mensal:
R$ 2.08
VALE3
DY 12M: 7.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.00
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI11
Preço Teto: R$ 11.24
Margem de Segurança: -138.17%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 23.08%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI11 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: IGTI11 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre IGTI11 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: IGTI11 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.80% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de IGTI11 (IGTI11).
Qual está mais barata: IGTI11 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), IGTI11 é negociada com menor múltiplo (16.86x contra 29.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de IGTI11 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI11 é R$ 11.24 (preço atual: R$ 26.77) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 71.99).