⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI11
IGTI11
R$ 26.77
-0.15%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.83
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.86x | 10.58x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.18x | 2.19x | IGTI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 41.81% | 12.42% | IGTI11 |
| EV / EBITDA | 27.22x | - | IGTI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.79x | - | IGTI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.17% | 19.67% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI11
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.96
Renda Média Mensal:
R$ 2.08
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI11
Preço Teto: R$ 11.24
Margem de Segurança: -138.17%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 19.67%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI11 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: IGTI11 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre IGTI11 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: IGTI11 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de IGTI11 (IGTI11).
Qual está mais barata: IGTI11 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.58x contra 16.86x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), IGTI11 apresenta menor múltiplo (2.18x).
Qual é o Preço Teto de IGTI11 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI11 é R$ 11.24 (preço atual: R$ 26.77) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.83).