⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBTS5
HBTS5
R$ 34.50
+7.81%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 50.07
+0.95%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBTS5 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.94% | 7.30% | HBTS5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.63x | 4.84x | HBTS5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.45x | 1.33x | HBTS5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.49% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 1.51% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 16.45x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 12.18x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 66.56% | 17.81% | HBTS5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBTS5 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBTS5
DY 12M: 17.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 173.30
Renda Média Mensal:
R$ 14.44
PETR4
DY 12M: 7.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.45
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBTS5
Preço Teto: R$ 103.16
Margem de Segurança: 66.56%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 17.81%
❓ Perguntas Frequentes: HBTS5 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: HBTS5 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre HBTS5 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: HBTS5 ou PETR4? ▼
HBTS5 (HBTS5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.94% nos últimos 12 meses, contra 7.30% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: HBTS5 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBTS5 é negociada com menor múltiplo (4.63x contra 4.84x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBTS5 apresenta menor múltiplo (0.45x).
Qual é o Preço Teto de HBTS5 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBTS5 é R$ 103.16 (preço atual: R$ 34.50) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 50.07).