⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBTS5
🏆 VencedorHBTS5
R$ 34.50
+7.81%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.29
-0.19%
📊
Veredito Quantitativo
HBTS5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBTS5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.94% | 7.57% | HBTS5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.63x | 10.44x | HBTS5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.45x | 2.15x | HBTS5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.49% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 1.51% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 16.45x | - | HBTS5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 12.18x | - | HBTS5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 66.56% | 20.75% | HBTS5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBTS5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBTS5
DY 12M: 17.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 173.30
Renda Média Mensal:
R$ 14.44
ITUB4
DY 12M: 7.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBTS5
Preço Teto: R$ 103.16
Margem de Segurança: 66.56%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 20.75%
❓ Perguntas Frequentes: HBTS5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: HBTS5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBTS5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBTS5 ou ITUB4? ▼
HBTS5 (HBTS5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.94% nos últimos 12 meses, contra 7.57% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: HBTS5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBTS5 é negociada com menor múltiplo (4.63x contra 10.44x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBTS5 apresenta menor múltiplo (0.45x).
Qual é o Preço Teto de HBTS5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBTS5 é R$ 103.16 (preço atual: R$ 34.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 42.29).