⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
AXIA3
R$ 55.20
-1.16%
1
x
7
Placar
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 27.07
-1.20%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | ISAE4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.42% | 6.84% | ISAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.62x | 6.33x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.33x | 1.06x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.86% | 12.71% | ISAE4 |
| Margem Líquida | 27.06% | 26.95% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 16.90x | 9.26x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.92x | 4.77x | ISAE4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -75.46% | 12.28% | ISAE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs ISAE4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33.98
Renda Média Mensal:
R$ 2.83
ISAE4
DY 12M: 6.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.66
Renda Média Mensal:
R$ 5.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 31.46
Margem de Segurança: -75.46%
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.86
Margem de Segurança: 12.28%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou ISAE4?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou ISAE4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou ISAE4? ▼
ISAE4 (ISAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.84% nos últimos 12 meses, contra 3.42% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou ISAE4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 12.62x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e ISAE4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 31.46 (preço atual: R$ 55.20) e o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.86 (preço atual: R$ 27.07).