⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DIRR3
DIRR3
R$ 9.97
+0.91%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 50.07
+0.95%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DIRR3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.55% | 7.30% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.13x | 4.84x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.21x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.78% | 27.73% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 22.59% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 10.55x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.44x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 61.42% | 17.81% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DIRR3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DIRR3
DY 12M: 15.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 155.03
Renda Média Mensal:
R$ 12.92
PETR4
DY 12M: 7.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.45
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.84
Margem de Segurança: 61.42%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 17.81%
❓ Perguntas Frequentes: DIRR3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: DIRR3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DIRR3 ou PETR4? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.55% nos últimos 12 meses, contra 7.30% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: DIRR3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.84x contra 6.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de DIRR3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.84 (preço atual: R$ 9.97) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 50.07).