⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 9.97
+0.91%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DIRR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.55% | 7.59% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.13x | 10.41x | DIRR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.21x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.78% | 21.50% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 22.59% | 12.42% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 10.55x | - | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.44x | - | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 61.42% | 20.95% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DIRR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DIRR3
DY 12M: 15.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 155.03
Renda Média Mensal:
R$ 12.92
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.84
Margem de Segurança: 61.42%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: DIRR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: DIRR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DIRR3 ou ITUB4? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.55% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: DIRR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DIRR3 é negociada com menor múltiplo (6.13x contra 10.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de DIRR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.84 (preço atual: R$ 9.97) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).