⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3F
CTKA3F
R$ 40.01
-13.75%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.10
-0.53%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3F | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.89% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.15x | 29.35x | CTKA3F |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | - | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | - | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 23.96% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3F vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3F
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 7.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.54
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3F
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.96%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3F ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CTKA3F ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3F ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.89% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de CTKA3F (CTKA3F).
Qual está mais barata: CTKA3F ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3F é negociada com menor múltiplo (4.15x contra 29.35x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3F e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3F é R$ 0.00 (preço atual: R$ 40.01) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.10).