⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
COGN3
🏆 VencedorCOGN3
R$ 2.28
-0.87%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 50.21
-1.86%
📊
Veredito Quantitativo
COGN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | COGN3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.53% | 1.94% | COGN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.50x | 33.69x | COGN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.05x | 11.38x | COGN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.11% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 8.63% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 3.56x | 24.39x | COGN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.27x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -70.15% | -209.37% | COGN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: COGN3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
COGN3
DY 12M: 3.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
438 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35.25
Renda Média Mensal:
R$ 2.94
WEGE3
DY 12M: 1.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.51
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
COGN3
Preço Teto: R$ 1.34
Margem de Segurança: -70.15%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.23
Margem de Segurança: -209.37%
❓ Perguntas Frequentes: COGN3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: COGN3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, COGN3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: COGN3 ou WEGE3? ▼
COGN3 (COGN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.53% nos últimos 12 meses, contra 1.94% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: COGN3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), COGN3 é negociada com menor múltiplo (6.50x contra 33.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), COGN3 apresenta menor múltiplo (0.05x).
Qual é o Preço Teto de COGN3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de COGN3 é R$ 1.34 (preço atual: R$ 2.28) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.23 (preço atual: R$ 50.21).