⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
COCE3
COCE3
R$ 32.50
+8.33%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.29
-0.19%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | COCE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.16% | 7.57% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.64x | 10.44x | COCE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.45x | 2.15x | COCE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.54% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.36% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.77x | - | COCE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.62x | - | COCE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -44.25% | 20.75% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: COCE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
COCE3
DY 12M: 4.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.38
ITUB4
DY 12M: 7.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
COCE3
Preço Teto: R$ 22.53
Margem de Segurança: -44.25%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 20.75%
❓ Perguntas Frequentes: COCE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: COCE3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre COCE3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: COCE3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.57% nos últimos 12 meses, contra 4.16% de COCE3 (COCE3).
Qual está mais barata: COCE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), COCE3 é negociada com menor múltiplo (6.64x contra 10.44x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), COCE3 apresenta menor múltiplo (0.45x).
Qual é o Preço Teto de COCE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de COCE3 é R$ 22.53 (preço atual: R$ 32.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 42.29).