⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEGR3
CEG ON
R$ 57.00
+0.00%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.10
-0.53%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEGR3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.25% | 7.89% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.17x | 29.35x | CEGR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.53x | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 30.44% | 5.27% | CEGR3 |
| Margem Líquida | 15.60% | 3.99% | CEGR3 |
| EV / EBITDA | 10.37x | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.82x | 3.09x | CEGR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -166.60% | 23.96% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEGR3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEGR3
DY 12M: 2.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.80
Renda Média Mensal:
R$ 1.82
VALE3
DY 12M: 7.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.54
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEGR3
Preço Teto: R$ 21.38
Margem de Segurança: -166.60%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.96%
❓ Perguntas Frequentes: CEGR3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CEGR3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CEGR3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CEGR3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.89% nos últimos 12 meses, contra 2.25% de CEGR3 (CEG ON).
Qual está mais barata: CEGR3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEGR3 é negociada com menor múltiplo (18.17x contra 29.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de CEGR3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEGR3 é R$ 21.38 (preço atual: R$ 57.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.10).