⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEGR3
CEG ON
R$ 57.00
+0.00%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 50.07
+0.95%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEGR3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.25% | 7.30% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.17x | 4.84x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.53x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 30.44% | 27.73% | CEGR3 |
| Margem Líquida | 15.60% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 10.37x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.82x | 2.28x | CEGR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -166.60% | 17.81% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEGR3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEGR3
DY 12M: 2.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.80
Renda Média Mensal:
R$ 1.82
PETR4
DY 12M: 7.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.45
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEGR3
Preço Teto: R$ 21.38
Margem de Segurança: -166.60%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 17.81%
❓ Perguntas Frequentes: CEGR3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CEGR3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEGR3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.30% nos últimos 12 meses, contra 2.25% de CEGR3 (CEG ON).
Qual está mais barata: CEGR3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.84x contra 18.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de CEGR3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEGR3 é R$ 21.38 (preço atual: R$ 57.00) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 50.07).