⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEAB3
🏆 VencedorCEAB3
R$ 9.28
-0.75%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
CEAB3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEAB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.74% | 7.59% | CEAB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.09x | 10.41x | CEAB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.76x | 2.15x | CEAB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.79% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.02% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 2.72x | - | CEAB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.03x | - | CEAB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.38% | 20.95% | CEAB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEAB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEAB3
DY 12M: 9.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
107 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.71
Renda Média Mensal:
R$ 8.06
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEAB3
Preço Teto: R$ 15.06
Margem de Segurança: 38.38%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: CEAB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEAB3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEAB3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEAB3 ou ITUB4? ▼
CEAB3 (CEAB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.74% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEAB3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEAB3 é negociada com menor múltiplo (5.09x contra 10.41x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEAB3 apresenta menor múltiplo (0.76x).
Qual é o Preço Teto de CEAB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEAB3 é R$ 15.06 (preço atual: R$ 9.28) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).