⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
🏆 VencedorBRAP4
R$ 20.47
-0.49%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
BRAP4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.51% | 7.59% | BRAP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.77x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.00x | 2.15x | BRAP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.26% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 14.89x | - | BRAP4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | - | BRAP4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.87% | 20.95% | BRAP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 11.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.09
Renda Média Mensal:
R$ 9.42
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.27
Margem de Segurança: 47.87%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRAP4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou ITUB4? ▼
BRAP4 (BRAP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.51% nos últimos 12 meses, contra 7.59% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRAP4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.41x contra 13.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP4 apresenta menor múltiplo (1.00x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.27 (preço atual: R$ 20.47) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).