⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBDC3
🏆 VencedorBBDC3
R$ 16.11
-1.17%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.99
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBDC3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.95% | 7.80% | BBDC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.02x | 29.72x | BBDC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.95x | 1.64x | BBDC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.66% | 5.27% | BBDC3 |
| Margem Líquida | 8.20% | 3.99% | BBDC3 |
| EV / EBITDA | - | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 49.80% | 23.08% | BBDC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBDC3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBDC3
DY 12M: 11.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.36
Renda Média Mensal:
R$ 9.95
VALE3
DY 12M: 7.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.00
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBDC3
Preço Teto: R$ 32.09
Margem de Segurança: 49.80%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 23.08%
❓ Perguntas Frequentes: BBDC3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BBDC3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBDC3 ou VALE3? ▼
BBDC3 (BBDC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.95% nos últimos 12 meses, contra 7.80% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BBDC3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC3 é negociada com menor múltiplo (7.02x contra 29.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC3 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de BBDC3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBDC3 é R$ 32.09 (preço atual: R$ 16.11) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 71.99).