⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.96
+0.61%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.57
-1.41%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZZA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.55% | 7.52% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.45x | 10.51x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 2.19x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.03% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.85% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.56x | - | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.46x | - | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.74% | 20.21% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZZA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZZA3
DY 12M: 16.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
66 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.41
Renda Média Mensal:
R$ 13.62
ITUB4
DY 12M: 7.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.63
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.26
Margem de Segurança: 63.74%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 20.21%
❓ Perguntas Frequentes: AZZA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AZZA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZZA3 ou ITUB4? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.55% nos últimos 12 meses, contra 7.52% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: AZZA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (9.45x contra 10.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de AZZA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.26 (preço atual: R$ 14.96) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 42.57).