⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
ALOS3
R$ 29.39
-1.11%
2
x
6
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.97
+0.67%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.64% | 16.54% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.97x | 9.46x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.17x | 0.38x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.27% | 4.03% | ALOS3 |
| Margem Líquida | 35.57% | 2.85% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 10.94x | 4.56x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 2.46x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.61% | 63.73% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 10.64%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.32
Renda Média Mensal:
R$ 8.86
AZZA3
DY 12M: 16.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
66 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.42
Renda Média Mensal:
R$ 13.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 52.12
Margem de Segurança: 43.61%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.27
Margem de Segurança: 63.73%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.54% nos últimos 12 meses, contra 10.64% de ALOS3 (ALOS3).
Qual está mais barata: ALOS3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (9.46x contra 15.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 52.12 (preço atual: R$ 29.39) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.27 (preço atual: R$ 14.97).