⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
AGRO3
R$ 18.64
+1.30%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.04% | 7.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 29.76x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 1.64x | AGRO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | - | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | - | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -48.53% | 22.98% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 4.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
53 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.91
Renda Média Mensal:
R$ 3.33
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 12.55
Margem de Segurança: -48.53%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.79% nos últimos 12 meses, contra 4.04% de AGRO3 (AGRO3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AGRO3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.92x contra 1.64x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 12.55 (preço atual: R$ 18.64) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).